Sitzung: 09.09.2020 Kreis- und Finanzausschuss
Herr Lucas gab folgende Informationen:
ð Ausgangslage
Ergebnisplan: Jahresfehlbetrag i.H.v. ./.15.089.700 EUR
Finanzplan: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. ./. 11.226.800 EUR
Saldo Investitionstätigkeit i.H.v. ./. 8.407.100 EUR
Finanzierungsdefizit gesamt: ./. 19.633.900 EUR
- Die durchgeführten Planabstimmungen ergaben eine Gesamtverbesserung i.H.v. 9.209.200 EUR
ð Kurzübersicht über den Haushaltsplanentwurf 2021
- Finanzierungssaldo 2021 gesamt: ./. 15.561.100 EUR
ð Kreisumlage:
- eingeplant i.H.v. 63.617.200 EUR
- Erhöhung der Bemessungsgrundlage um 18 Mio. EUR
- Höhe des Hebesatzes für Kreisumlage: 42,9%
ð Ertrags- und Aufwandslage:
- Verringerung der ordentlichen Erträge um 6.782.200 EUR
- Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 1.462.400 EUR
ð Eckdaten für Planung 2021
- FAG-Zuweisungen – Gesamtbeträge: 58.347.000 EUR
- Investitionen
- Geplante Hochbaumaßnahmen 2021
- Geplante Tiefbaumaßnahmen 2021
- Geplante Finanzierungstätigkeit 2021 – Saldo i.H.v. ./. 4.348.900 EUR
ð Weitere Vorgehensweise
- Ziel ist es, den negativen Finanzierungssaldo im Planentwurf 2021 in einen positiven Betrag umzuwandeln