Herr Lucas informierte, dass im Gesamtergebnisplan ein Überschuss i.H.v. 58,3 Mio. Euro ausgewiesen wurden. Die Erträge sowie die Kreisumlage wurden für das komplette Jahr bereits angeordnet. Die Aufwendungen wurden nur bis Mitte des Jahres angeordnet. Der Kassenbestand beträgt aktuell 12,8 Mio. Euro (Stand: 30.06.2020). Der hohe Bestand resultiert aus der Überweisung der FAG-Zuweisung für Dezember. Die Liquiditätskredite wurden  um 8,5 Mio. Euro auf 42,5 Mio. EUR reduziert. Für die Corona-Pandemie wurde ein außerplanmäßiger Aufwand von ca. 536.578,64 EUR verursacht. Wir erhielten eine Sonderzahlung i.H.v. 4,9 Mio. Euro zum Ausgleich der Mehrbelastung bei den Kosten der Unterkunft durch die Corona-Pandemie. Bei den UVG-Leistungen kann der Planwert nicht erreicht werden. Es wird mit einer Ergebnisverschlechterung von ca. 600.000 Euro gerechnet. Bei den Aufwendungen für die Heimerziehung müssen ca. 700.000 Euro mehr aufgewendet werden. Dieser Mehraufwand kann innerhalb des Budgets abgefangen werden.

Beim Sozialamt werden die geplanten Kosten der Unterkunft wahrscheinlich nicht ausgeschöpft, dies könnte zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 1,8 Mio. Euro führen. Er wies darauf hin, dass nicht alle investiven Maßgaben planmäßig umgesetzt werden können. Ein Großteil der geplanten Auszahlungen werden erst im Jahr 2021 stattfinden.

Beim IFM sind Mehrkosten i.H.v. 1,2 Mio. Euro und bei der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ von c. 600.000 Euro zu erwarten.

Ein Hilfsleistungslöschfahrzeug kann nicht angeschafft werden, weil die Fördermittel abgelehnt wurden. Es entfallen 190.000 Euro Einzahlungen und 400.000 Euro Auszahlungen.

Es kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden, auf Grund der Sonderzahlung von 4,9 Mio. Euro zum Ausgleich der Mehrbelastungen bei den Kosten der Unterkunft. Außerplanmäßig müssen Aufwendungen zu Corona geleistet werden.

Der Überschuss sollte genutzt werden, um die Liquiditätskredite abzubauen bzw. sollte man Überlegungen anstellen, ob die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich ist.

 

Herr Grabner bat darum, dass zukünftig eine Gesamtübersicht über die Entwicklung der einzelnen Budgets erstellt wird, dass man eine vergleichbare Zusammenfassung bekommt. Weiterhin wies Herr Grabner darauf hin, dass bitte ein einheitliches Format verwendet wird.

 

Herrn Urban fehlt noch eine Übersicht der Schulden. Die Schuldenentwicklung der letzten Jahre sei wichtig und interessiert auch für die Zukunft, genau wie die Kassenkredite und der Abbau.

 

Herr Lucas dankte für die Hinweise und bat darum, Anregungen weiter zu kommunizieren (ob es so genügt, oder ob es kürzer gefasst werden soll oder an anderen Stellen eine ausführlichere Darstellung benötigt wird, etc).