Sitzung: 25.03.2021 Kreistag
Vorlage: IV/0009/2021
Herr Lucas gab folgende Informationen:
- zum Stichtag 31.12.2020 Überschuss im Ergebnisplan ca. 21 Mio. EUR, dabei wurden die Auflösung der Sonderposten i.H.v. 5,9 Mio. EUR sowie Abschreibungen i.H.v. 9,3 Mio. EUR noch nicht gebucht
- außerplanmäßiger Aufwand i.H.v. 6.592.000 EUR zur Bildung einer Rückstellung und Ermächtigungsgrundlagen fehlen noch
- Reduzierung der Liquiditätskredite von 10 Mio. EUR auf 41 Mio. EUR
- außerplanmäßiger Aufwand i.H.v. 791.359,53 EUR wegen Corona-Pandemie, Kostenerstattung vom Land i.H.v. 396.719,42 EUR
- Landkreis erhielt Sonderzahlung zum Ausgleich der Mehrbelastung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung i.H.v. 4,9 Mio. EUR
- Rückzahlung UVG-Leistungen haben Planwert nicht erreicht
- Aufwendungen für Heimerziehung mit 1,19 Mio. EUR überschritten
- Budget Sozialamt – Kosten für Unterkunft und Heizung nicht ausgeschöpft, Ergebnisverbesserung i.H.v. 2,9 Mio. EUR zu verzeichnen
- Mehrkosten beim IFM von ca. 1,2 Mio. EUR und Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ i.H.v. 600.000 EUR
- Amt BKR – geplante Anschaffung des HLF 20 kommt nicht zum Tragen
- einige Vergabeverfahren konnten nicht abgeschlossen werden
- Verbesserung des Jahresergebnisses ist zurückzuführen auf 4,9 Mio. EUR Sonderzahlung zum Ausgleich der Mehrbelastungen bei den Kosten der Unterkunft
- finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises konnte verbessert und Liquiditätskredite konnten abgebaut werden
Es gab keine weiteren Nachfragen.